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    物管股集体狂欢 恒大物业单日涨26.22%

    1月18日,恒大物业(06666.HK),单日涨幅高达26.22%,股价报收15.50港元,总市值1675.68亿港元。在此影响下,其他物管股如合景悠活(03913.HK)、新城悦服务(01755.HK)、中海物业(02669.HK)等股价也纷纷上扬。

    恒大物业释放的年度业绩目标,对市场情绪有明显刺激。17日,恒大物业召开“军令状誓师大会”,并下达2021年考核目标:每月新增拓展在管面积3000万平方米,每季度净利润较去年全年净利润的1/4增长50%以上。

    数据显示,恒大物业在管面积2.54亿平方米,若实现上述目标,今年恒大物业在管面积有望超6亿平方米。据克而瑞数据,2020年物企在管面积位列前三为万物云、雅生活、碧桂园服务,分别为5.78亿、5.05亿、4.08亿平方米。

    从净利润指标看,恒大物业同样“野心满满”。

    日前,该公司发布盈喜公告称,2020年录得股东应分配利润约26亿元。若实现业绩目标,2021年末其净利润将超39亿元,刷新上市物业公司利润最高纪录。

    目前,物管股的增长逻辑仍为规模导向,业绩高增长、有确定成长空间的物企,较受资本青睐。18日股价飙升9.65%的合景悠活也是如此,该公司宣布拟收购雪松智联科技80%股权,代价为13.16亿元。

    尽管背靠地产商中国恒大,恒大物业定下的目标仍不是小数目。

    2021年,恒大销售目标7500亿元,以其约9000元/平方米的均价测算,已基本锁定为物业公司提供超8000万平方米的在管项目资源,余下的则要向外拓展。

    2020年12月,恒大物业正式在港交所挂牌上市,当时该公司便表示将加速收并购,约65%募集资金将用做进行战略收购及投资。同时,恒大物业已成立投资拓展团队,将大力进行第三方项目的拓展及并购。

    为促进目标实现,恒大物业还设置了明确的奖惩标准。

    在拓展新增物管面积上,若月完成率50%,奖励考核对象月度核定综合奖总额的30%;完成率每超过1个百分点,再奖励考核对象上述总额的5%。完成率在50%以下时,完成率每低1个百分点,扣罚考核对象上述总额的5%。

    在净利润增长方面,季度净利润增长率达到50%,奖励考核对象月度核定综合奖总额的100%;完成率每超过1个百分点,再奖励考核对象月度核定综合奖总额的4%。如果增长率低于50%,扣罚考核对象上述总额的100%。

    “军令状”式的业绩指标,加上近日中国恒大频频增持,给市场吃下一枚“定心丸”。1月8日,中国恒大在场内增持恒大物业9313.4万股,增持金额约9.21亿港元。这已是恒大物业上市后,第五次获母公司增持。

    中物研协总经理杨熙认为,当前资本市场上机构投资者的主流理念是:坚持长期价值投资、布局核心资产,找出具备核心竞争力的优质公司,加大配置力度,分享优质企业的成长红利。

    他表示,选择行业头部物业企业,实质也是在选择高成长。目前龙头物企大约只占1%的市场份额,如果参照成熟行业集中度的二八定律,龙头企业将可能有10倍增长,也将远远超过行业的平均增长。

    红杉资本投资合伙人苏凯认为,物业服务企业作为房地产资产重要运营商,将有机会逐步取代开发商在市场的主导地位。

    相较之下,小型上市物企的处境依旧艰难。1月18日,宋都服务(09608.HK)正式登陆港交所。截至收盘,宋都服务收于0.160港元/股,跌幅高达36%,与业内龙头形成鲜明对比。截至2020年中期,该公司在管面积仅640万平方米。

    日前,在2021年丁祖昱评楼市发布会上,丁祖昱称,从去年上市物企表现来看,近半物业股沦为“僵尸股”,49%上市物企日成交额在1000万元以下,46%上市物企日成交量在100万股以下。

    在行业龙头吹响冲刺号角之际,物业公司的分化也将持续加剧。

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